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LOYS GLOBAL L/S P

ISIN: LU0720541993
Stand: Freitag, 24. Juni 2016
Rücknahmepreis: 67,21 EUR
Ausgabepreis: 70,57 EUR

Stammdaten Fonds

Fondsstruktur: UCITS Publikumsfonds
Domizil: Luxemburg
Investment Manager: LOYS AG
Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Vertriebszulassung: DE, AT, LU
Auflagedatum: 30.12.2011
Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.
Benchmark: Keine

Stammdaten Anteilklasse P

ISIN: LU0720541993
WKN: A1JRB8
VALOR: 14548596
Bloomberg: LOYGLSP LX
Währung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Auflagedatum: 30.12.2011
Sparplanfähig: Ja

Preisinformationen

NAV: 67,21 EUR
Rücknahmepreis: 67,21 EUR
NAV-Berechnung: Täglich
Fondsvolumen: 278.165.946 EUR
Volumen Anteilklasse: 181.688.213 EUR
Umlaufende Anteile: 2.703.305,28
Mindestanlage: 1.000,00 EUR
Verfügbarkeit: Täglich

Konditionen

Laufende Kosten (TER): 1,81 % per 01.01.2016
Max. Ausgabegebühr: 5,00 %
Max. Rücknahmegebühr: Keine
Max. Verwaltungsgebühr: 0,25 % p.a.
Max. Depotbankgebühr: 0,04 % p.a.
Max. Vertriebsgebühr: 0,70 % p.a.
Investment Manager Gebühr: 0,90 % p.a
Erfolgsabhängige Gebühr: 15,00 % p.a.
High-Watermark: Ja