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LOYS Sicav - LOYS Global P

ISIN: LU0107944042
Stand: Montag, 27. Juni 2016
Rücknahmepreis: 23,15 EUR
Ausgabepreis: 24,31 EUR

Stammdaten Fonds

Fondsstruktur: UCITS Publikumsfonds
Domizil: Luxemburg
Investment Manager: LOYS AG
Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Vertriebszulassung: DE, AT, CH, LU
Auflagedatum: 30.12.2004
Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.
Benchmark: Keine

Stammdaten Anteilklasse P

ISIN: LU0107944042
WKN: 926229
VALOR: 1045557
Bloomberg: DGLLOYS LX
Währung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Ausschüttungstermin: 28.03.2015
Ausschüttungsrythmus: Nach Ankündigung
Auflagedatum: 30.12.2004
Sparplanfähig: Ja

Preisinformationen

NAV: 23,15 EUR
Rücknahmepreis: 23,15 EUR
NAV-Berechnung: Täglich
Fondsvolumen: 354.980.151 EUR
Volumen Anteilklasse: 204.913.326 EUR
Umlaufende Anteile: 8.851.330,20
Mindestanlage: Keine
Verfügbarkeit: Täglich

Konditionen

Laufende Kosten (TER): 1,61 % per 01.01.2016
Max. Ausgabegebühr: 5,00 %
Max. Rücknahmegebühr: Keine
Max. Verwaltungsgebühr: 0,16 % p.a.
Max. Depotbankgebühr: 0,04 % p.a.
Max. Vertriebsgebühr: 0,60 % p.a.
Investment Manager Gebühr: 0,80 % p.a
Erfolgsabhängige Gebühr: 10,00 % p.a.
High-Watermark: Ja